案例 | 安徽省五河县“农村供水保障工程”项目

案例 | 安徽省五河县“农村供水保障工程”项目

五河县农村供水保障工程项目属于专项债券重点支持的农林水利领域中的水利类项目，本项目的建设有助于全面实现五河县农村饮水安全工程“全覆盖”和城乡统筹供水，农村自来水普及率、水质达标率、供水工程保证率、供水保证率均将得到很大提高。实施农村饮水安全工程是一项情系广大群众的德政工程、民心工程，它对提高农民健康水平和提高农村生活质量，构建和谐社会，改善生态环境有着十分重要的意义。

项目背景

五河县早期建设的农村饮水集中式供水工程规模均较小，建设标准偏低，造成覆盖范围有限，水源水量、水质稳定性低，水处理设备落后等问题。目前，部分水厂设备锈蚀损、毁现象普遍，急需通过巩固提升工程解决。且随着地下水资源日益枯竭，设备设施落后的地下水水厂需要通过建设安全性更高的地表水厂供水替代。

项目业主

安徽省蚌埠市五河县水利局

建设内容

将全县供水工程统筹为城乡供水一体化供水区。自五河县城水厂向西拉管过河铺设 DN400G 管道向西连同刘集水厂主管道，向北连通申集水厂主管道；自头铺镇城南地表水水厂向西铺设 DN400 主管道向西连通元集水厂主管道，沿途接浍南、新集水厂主管道。建设县级水质检测中心及自动化系统。

资金筹措及发行情况

项目总投资为28000.00万元。其中，资本金6000.00万元，占总投资21.43%。专项债券融资22000.00万元，占总投资78.57%，其中，2021年发行专项债券7000.00万元，2022年发行专项债券10000.00万元，2023年发行专项债券5000.00万元。

收入来源

项目收入主要为项目自身产生的水费收入。经计算，债券存续期内总收入79797.89万元，经营成本合计16116.90万元。

（1）水价

根据《关于印发农村自来水价格管理规定的通知》（皖价商〔2011〕66 号）、《关于完善农村自来水价格管理的指导意见》（皖价商〔2015〕127 号）和《五河县农村自来水“两部制”水价制度》（五政办〔2019〕12 号）文件，五河县农村民用自来水实施“两部制”水价。

“两部制”水价计算公式：

“两部制”水价＝容量水价＋计量水价；

容量水价的收费标准：居民生活用水每户 2 元∕月；

计量水价的收费标准：计量水价＝计量基价×实际用水量。计量基价为 1.80 元/吨。

（2）项目产生的水量

服务人口：根据需求分析可知，五河县农村供水保障工程服务人口 21.2 万户，自然增长率以 2021 年 4 月五河县统计局发布的 8.4‰为基准进行测算。

销售水量：本 工 程 规 划 总 供 水 能 力 59300t/d ， 则 销 售 水 量 为 ：59300t/d÷1.1×365d=1967.68 万t

注：式中1.1为日变化系数。

（3）销售收入估算

容量水价收入：2 元∕月•户×21.2 万户×12 月=508.80 万元/年

计量水价收入：1.80 元/t×1967.68 万t=3541.83 万元/年。

运营成本

本项目经营成本主要包括水资源费、药剂费、燃料动力、工资福利费、修理费、其他管理费用。

融资平衡情况

在对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下，五河县农村供水保障工程项目在本期债券存续期内的预期收益对融资本息覆盖倍数为1.36倍，项目收益能够合理保障偿还专项债券本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。